<font id="3t4bf"><menuitem id="3t4bf"></menuitem></font>
<sub id="3t4bf"><progress id="3t4bf"></progress></sub>

<optgroup id="3t4bf"><meter id="3t4bf"></meter></optgroup>


      <sup id="3t4bf"></sup>

      长信稳益纯债债券(003349)数据来源:wind资讯

      • 类型

        --

      • 日涨幅

        --

      • 今年以来

        --

      • 净值日期

        --

      单位净值

      --

      基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
      基金净值
      • 近1个月
      • 近3个月
      • 近半年
      • 近1年
      • 近3年
      • 今年以来
      • 全部
      基金业绩
        时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
        涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
      基金信息

      长信稳益纯债债券( 基金代码:003349 )

      基金名称:长信稳益纯债债券型证券投资基金(简称:长信稳益纯债债券
      基金代码:003349
      合同生效日:2016年10月26日单?#39318;?#20302;申购金额:1.00元人民币
      基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
      基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
      投资目标:

      本基金通过投资于债券?#20998;鄭?#21147;争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

      投资范围:

      本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类?#20998;鄭?#21253;括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

      本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

      基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

      业绩比较基准:中债综合指数收益率
      风险收益特征:

      本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险?#20998;鄭?#20854;预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

      收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
      批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1854号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 
      基金托管人:

      交通银行股份有限公司

      基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
      财富管家
      投资组合
        股票投资组合
      历史查询:
      2019年第1季度
      • 2019年第1季度
      • 2018年第4季度
      • 2018年第3季度
      • 2018年第2季度
      • 2018年第1季度
      • 2017年第4季度
      • 2017年第1季度
      • 2016年第4季度
       
        股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
        合计 0 0  
        债券投资组合
      历史查询:
      2019年第1季度
      • 2019年第1季度
      • 2018年第4季度
      • 2018年第3季度
      • 2018年第2季度
      • 2018年第1季度
      • 2017年第4季度
      • 2017年第3季度
      • 2017年第2季度
      • 2017年第1季度
      • 2016年第4季度
       
        债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
        180212 18国开12 8,900,000 10.58  
        170209 17国开09 6,100,000 7.28  
        160206 16国开06 5,800,000 6.8  
        190202 19国开02 5,550,000 6.5  
        170205 17国开05 5,300,000 6.29  
        合计 37.45  
        各组?#38505;?#36164;产总值比例%
      历史查询:
      2019年第1季度
      • 2019年第1季度
      • 2018年第4季度
      • 2018年第3季度
      • 2018年第2季度
      • 2018年第1季度
      • 2017年第4季度
      • 2017年第3季度
      • 2017年第2季度
      • 2017年第1季度
      • 2016年第4季度
       
        项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
        债券 9,533,568,055.5 88.11  
        买入返售金融资产 70,000,000 0.65  
        银行存款和结算备付金合计 963,097,093.23 8.9  
        其他资产 253,197,416.42 2.34  
        合计 10,819,862,565.15 100  
      费率结构

      申购费率

      申购金额(M)申购费率                
      M<100万元                0.6%                
      100万元≤M<300万元      0.3%                
      M≥300万元                0              

      赎回费率

      持有时间(Y)赎回费率                
      Y<7天1.5%
      7天≤Y<30.1%                
      3月≤Y<9  0.05%
      Y≥9               0                

      管理费率(年):0.5%

      托管费率(年):0.1%

      基金申购费用计算公式

      前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

      后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

      基金赎回费用计算公式

      基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

      历史分红
        序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
        1 2019-03-28 2019-03-29 0.550  
        2 2019-01-29 2019-01-30 0.630  
      法律文件

      标题日期

        基金公告

        标题日期

          股票k线分析软件

          <font id="3t4bf"><menuitem id="3t4bf"></menuitem></font>
          <sub id="3t4bf"><progress id="3t4bf"></progress></sub>

          <optgroup id="3t4bf"><meter id="3t4bf"></meter></optgroup>

          
          

              <sup id="3t4bf"></sup>

              <font id="3t4bf"><menuitem id="3t4bf"></menuitem></font>
              <sub id="3t4bf"><progress id="3t4bf"></progress></sub>

              <optgroup id="3t4bf"><meter id="3t4bf"></meter></optgroup>

              
              

                  <sup id="3t4bf"></sup>
                  广东时时彩模拟投注平台 广西11选5基本走势图百度彩票 时时彩走势图 广东十一选五时时彩 求五分彩的私彩平台 4人扑克的玩法叫什么 广东快乐十分单双秘籍 吉林时时彩计划 内蒙古快三专家预测8月30日 六肖中特永久免费公开 广东11选5网 四川时时彩网站 辽宁11选5预测分析大师 北京pk10直播现场直播开奖记录 六肖中特期期准王中王