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      长信利盈混合A(519963)数据来源:wind资讯

      • 类型

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      • 日涨幅

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      • 今年以来

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      • 净值日期

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      单位净值

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      基金信息

      长信利盈混合A( 基金代码:519963 )

      基金名称:长信利盈灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信利盈混合
      基金代码:519963(A类收费)
      合同生效日:2015年6月9日单?#39318;?#20302;申购金额:1.00元人民币
      基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
      基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
      投资目标:本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。 
      投资范围:

      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股?#20445;?#21253;括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股?#20445;?#20538;券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会?#24066;?#25237;资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

      如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#22522;金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资范围。

      基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

      业绩比较基准:银行一年期定期存款利率(税后)+3%
      风险收益特征:

      本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金?#20998;鄭?#20854;预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

      收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每?#38382;?#30410;分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
      批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】919号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
      基金托管人:

      中国民生银行股份有限公司

      基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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        股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
        300054 鼎龙股份 2,260,000 4.74  
        002271 东方雨虹 607,123 2.68  
        601211 国泰君安 560,000 2.37  
        002415 海?#20302;?#35270; 260,000 1.91  
        000333 美的集团 150,000 1.53  
        300124 汇川技术 270,000 1.48  
        600887 伊利股份 226,000 1.38  
        600271 航天信息 196,300 1.15  
        600196 复星医药 180,000 1.12  
        300012 华测检测 560,000 1.03  
        合计 19.39  
        债券投资组合
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        债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
        1822018 18兴业租赁债01 400,000 8.68  
        101800745 18中交三航MTN001 400,000 8.65  
        143580 18穗发01 350,000 7.51  
        101800709 18汇金MTN007 300,000 6.43  
        143787 18京投07 300,000 6.4  
        合计 37.67  
        各组合占资产总值比例%
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      • 2016年第1季度
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        项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
        股票 105,811,015.28 16.39  
        债券 516,085,927.66 79.95  
        银行存款和结算备付金合计 11,900,481.23 1.84  
        其他资产 11,685,087.59 1.81  
        合计 645,482,511.76 100  
      费率结构

      申购费率

      申购金额(M)申购费率                
      M<100万元                0.8%
      100万元≤M<500万元0.5%
      M≥500万元                每笔1000元                

      赎回费率

      持有时间(Y)赎回费率                
      Y<7天             1.5%                
      7天≤Y<30天0.75%
      30天≤Y<6月              0.5%                
      Y≥6月              0                

      管理费率(年):0.6%

      托管费率(年):0.1%  

      基金申购费用计算公式

      前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

      后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

      基金赎回费用计算公式

      基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

      历史分红
        序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
        暂无数据  
      法律文件

      标题日期

        基金公告

        标题日期

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