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      长信睿进混合C(519956)数据来源:wind资讯

      • 类型

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      • 日涨幅

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      • 今年以来

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      • 净值日期

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      单位净值

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      基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
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      基金信息

      长信睿进混合C( 基金代码:519956 )

      基金名称:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信睿进混合
      基金代码:519956(C类收费)
      合同生效日:2015年7月6日单?#39318;?#20302;申购金?#30591;?/td>1.00元人民币
      基金运作方式:契约型开放式最低赎回?#30591;?/td>1.00份基金份额
      基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份?#30591;?nbsp;1.00份基金份额  
      投资目标:本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 
      投资范围:

      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股?#20445;?#21253;括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股?#20445;?#20538;券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会?#24066;?#25237;资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存?#30591;?#21253;括协议存款、定期存款及其他银行存?#30591;?#36135;币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

      如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;郑?#22522;金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

      基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

      业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
      风险收益特征:

      本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金?#20998;郑?#20854;预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

      收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
      批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】1164号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
      基金托管人:

      广发证券股份有限公司

      基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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        股票投资组合
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      • 2018年第1季度
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      • 2017年第3季度
       
        股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
        300007 ?#21644;?#31185;技 900,000 3.92  
        002562 ?#20540;?#31185;技 1,800,000 3.61  
        000661 长春高新 34,966 3.47  
        600466 蓝光发展 1,499,980 3.46  
        600018 上港集团 1,500,000 3.41  
        300244 迪安诊断 500,000 3.37  
        600048 保利地产 700,000 3.12  
        000401 冀东水泥 499,970 2.75  
        300188 美?#21069;?#31185; 500,000 2.69  
        300408 三环集团 400,000 2.59  
        合计 32.39  
        债券投资组合
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      • 2018年第1季度
      • 2017年第4季度
       
        债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
        111809319 18浦发银行CD319 300,000 9.23  
        11801324 18国电SCP006 200,000 6.29  
        111915064 19民生银行CD064 200,000 6.07  
        018005 国开1701 160,000 5  
        合计 26.59  
        各组合占资产总值比例%
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      • 2018年第1季度
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      • 2017年第3季度
       
        项目 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产的比例(%)  
        股票 126,178,136.88 34  
        债券 85,062,600 22.92  
        买入返售金融资产 50,000,000 13.47  
        银行存款和结算备付金合计 107,926,930.5 29.08  
        其他资产 1,934,634.41 0.52  
        合计 371,102,301.79 100  
      费率结构

      申购费率:0

      赎回费率

      持有时间(Y)赎回费率                
      Y<7天1.5%
      7天≤Y<30天                0.5%                
      Y≥30天                0                

      管理费率(年):1.5%

      托管费率(年):0.25%  

      销售服务费(年):0.8%  

      基金申购费用计算公式

      前端申购费用=申购金?#30591;?#30003;购金额/(1+申购费率)

      后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

      基金赎回费用计算公式

      基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

      历史分红
        序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
        暂无数据  
      法律文件

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        基金公告

        标题日期

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