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      长信量化价值精选混合(005137)数据来源:wind资讯

      • 类型

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      • 日涨幅

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      • 今年以来

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      单位净值

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      基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
      基金净值
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      基金业绩
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      基金信息

      长信量化价值精选混合( 基金代码:005137 )

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      • 2018年第3季度
      • 2018年第2季度
       
        股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
        600519 贵州茅台 100 7.64  
        601166 兴业银行 2,600 4.23  
        601318 中国平安 575 3.97  
        600276 恒瑞医药 618 3.62  
        601601 中国太保 990 3.01  
        601211 国泰君安 1,600 2.88  
        600031 三一重工 2,500 2.86  
        002415 海?#20302;?#35270; 900 2.82  
        601818 光大银行 7,620 2.8  
        600028 中国石化 5,400 2.77  
        合计 36.6  
        债券投资组合
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      2019年第1季度
      • 2019年第1季度
      • 2018年第4季度
      • 2018年第3季度
      • 2018年第2季度
       
        债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
        合计 0 0  
        各组合占资产总值比例%
      历史查询:
      2019年第1季度
      • 2019年第1季度
      • 2018年第4季度
      • 2018年第3季度
      • 2018年第2季度
       
        项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
        股票 1,050,868.91 84.61  
        银行存款和结算备付金合计 172,342.6 13.88  
        其他资产 18,827.2 1.52  
        合计 1,242,038.71 100  
      费率结构

      基金申购费用计算公式

      ?#23736;?#30003;购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

      后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

      基金赎回费用计算公式

      基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

      历史分红
        序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
        暂无数据  
      法律文件

      标题日期

        基金公告

        标题日期

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